Accumulation Scheme

Unit Prices

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Investment Option Date Unit Price History
High Growth 20/01/2021 3.872445 View
Balanced Growth 20/01/2021 3.594375 View
Balanced 20/01/2021 3.176000 View
Conservative 20/01/2021 2.784910 View
Managed Cash 20/01/2021 2.207351 View

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High Growth

Unit Price History

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Daily Prices

Date Price
20/01/2021 3.872445
19/01/2021 3.857357
18/01/2021 3.840842
15/01/2021 3.848149
14/01/2021 3.846272
13/01/2021 3.843233
12/01/2021 3.842465
11/01/2021 3.849593
08/01/2021 3.852512
07/01/2021 3.839787
06/01/2021 3.810932
05/01/2021 3.809807
04/01/2021 3.805875
31/12/2020 3.797742
30/12/2020 3.806705
29/12/2020 3.808467
24/12/2020 3.797258
23/12/2020 3.786331
22/12/2020 3.784417
21/12/2020 3.792060
18/12/2020 3.799465
17/12/2020 3.811386
16/12/2020 3.792886
15/12/2020 3.784068
14/12/2020 3.777910
11/12/2020 3.778333
10/12/2020 3.790507
09/12/2020 3.806760
08/12/2020 3.806531
07/12/2020 3.797604
04/12/2020 3.790039
03/12/2020 3.775205
02/12/2020 3.769430
01/12/2020 3.764427
30/11/2020 3.744964
27/11/2020 3.762379
26/11/2020 3.766157
25/11/2020 3.775788
24/11/2020 3.771922
23/11/2020 3.745476
20/11/2020 3.731490
19/11/2020 3.739802
18/11/2020 3.732042
17/11/2020 3.735412
16/11/2020 3.728700
13/11/2020 3.704977
12/11/2020 3.693457
11/11/2020 3.704241
10/11/2020 3.682238
09/11/2020 3.661962
06/11/2020 3.617802
05/11/2020 3.603413
04/11/2020 3.579610
03/11/2020 3.561655
02/11/2020 3.532895
30/10/2020 3.521431
29/10/2020 3.535384
28/10/2020 3.544375
27/10/2020 3.570112
26/10/2020 3.596414
23/10/2020 3.618277
22/10/2020 3.615752
21/10/2020 3.613605
20/10/2020 3.620783
19/10/2020 3.621367
16/10/2020 3.624171
15/10/2020 3.625773
14/10/2020 3.616790
13/10/2020 3.622428
12/10/2020 3.610947
09/10/2020 3.596174
08/10/2020 3.592196
07/10/2020 3.569767
06/10/2020 3.537817
02/10/2020 3.497970
01/10/2020 3.511907
30/09/2020 3.500112
29/09/2020 3.522022
28/09/2020 3.525178
25/09/2020 3.509407
24/09/2020 3.488944
23/09/2020 3.491891
22/09/2020 3.479470
21/09/2020 3.480820
18/09/2020 3.501606
17/09/2020 3.514138
16/09/2020 3.528249
15/09/2020 3.518085
14/09/2020 3.512185
11/09/2020 3.495526
10/09/2020 3.507916
09/09/2020 3.511937
08/09/2020 3.522454
07/09/2020 3.527167
04/09/2020 3.525421
03/09/2020 3.560489
02/09/2020 3.568812
01/09/2020 3.534328
31/08/2020 3.546239
28/08/2020 3.555691
27/08/2020 3.567868
26/08/2020 3.565804
25/08/2020 3.566701
24/08/2020 3.554085
21/08/2020 3.543607
20/08/2020 3.539782
19/08/2020 3.542566
18/08/2020 3.529599
17/08/2020 3.525216
14/08/2020 3.536069
13/08/2020 3.530899
12/08/2020 3.537576
11/08/2020 3.530356
10/08/2020 3.521691
07/08/2020 3.505368
06/08/2020 3.503147
05/08/2020 3.495170
04/08/2020 3.492669
03/08/2020 3.478226
31/07/2020 3.466271
30/07/2020 3.490870
29/07/2020 3.487879
28/07/2020 3.481138
27/07/2020 3.492404
24/07/2020 3.484586
23/07/2020 3.498969
22/07/2020 3.495756
21/07/2020 3.500567
20/07/2020 3.480629
17/07/2020 3.481743
16/07/2020 3.477523
15/07/2020 3.481943
14/07/2020 3.454662
13/07/2020 3.450819
10/07/2020 3.448055
09/07/2020 3.443062
08/07/2020 3.441258
07/07/2020 3.453518
06/07/2020 3.455588
03/07/2020 3.450303
02/07/2020 3.450852
01/07/2020 3.427512
30/06/2020 3.422005
29/06/2020 3.403297
26/06/2020 3.407650
25/06/2020 3.409289
24/06/2020 3.421268
23/06/2020 3.438727
22/06/2020 3.437011
19/06/2020 3.437935
18/06/2020 3.438441
17/06/2020 3.443183
16/06/2020 3.436006
15/06/2020 3.386552
12/06/2020 3.403110
11/06/2020 3.414295
10/06/2020 3.482050
09/06/2020 3.492897
05/06/2020 3.473443
04/06/2020 3.448564
03/06/2020 3.443214
02/06/2020 3.412592
01/06/2020 3.409862
29/05/2020 3.407836
28/05/2020 3.422260
27/05/2020 3.414836
26/05/2020 3.389195
25/05/2020 3.354475
22/05/2020 3.337609
21/05/2020 3.340491
20/05/2020 3.344163
19/05/2020 3.330026
18/05/2020 3.322125
15/05/2020 3.279008
14/05/2020 3.264864
13/05/2020 3.272611
12/05/2020 3.288889
11/05/2020 3.315011
08/05/2020 3.299053
07/05/2020 3.284740
06/05/2020 3.276842
05/05/2020 3.281202
04/05/2020 3.264372
01/05/2020 3.264693
30/04/2020 3.312216
29/04/2020 3.302489
28/04/2020 3.268855
27/04/2020 3.264845
24/04/2020 3.240603
23/04/2020 3.228392
22/04/2020 3.231221
21/04/2020 3.225121
20/04/2020 3.289223
17/04/2020 3.315104
16/04/2020 3.280959
15/04/2020 3.285752
14/04/2020 3.304200
09/04/2020 3.291223
08/04/2020 3.253983
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06/04/2020 3.239321
03/04/2020 3.164235
02/04/2020 3.180718
01/04/2020 3.180037
31/03/2020 3.192681
30/03/2020 3.206955
27/03/2020 3.154934
26/03/2020 3.214637
25/03/2020 3.154577
24/03/2020 3.112683
23/03/2020 3.026063
20/03/2020 3.084580
19/03/2020 3.100351
18/03/2020 3.132059
17/03/2020 3.201108
16/03/2020 3.143265
13/03/2020 3.298253
12/03/2020 3.219405
11/03/2020 3.347954
10/03/2020 3.428938
09/03/2020 3.362217
06/03/2020 3.511490
05/03/2020 3.562338
04/03/2020 3.572114
03/03/2020 3.561870
02/03/2020 3.575117
28/02/2020 3.559311
27/02/2020 3.603719
26/02/2020 3.654904
25/02/2020 3.680882
24/02/2020 3.733311
21/02/2020 3.787274
20/02/2020 3.798000
19/02/2020 3.789892
18/02/2020 3.775015
17/02/2020 3.781260
14/02/2020 3.781037
13/02/2020 3.775011
12/02/2020 3.768198
11/02/2020 3.759188
10/02/2020 3.753241
07/02/2020 3.750581
06/02/2020 3.754638
05/02/2020 3.738261
04/02/2020 3.719948
03/02/2020 3.704723
31/01/2020 3.716134
30/01/2020 3.732949
29/01/2020 3.736377
28/01/2020 3.731401
24/01/2020 3.750293
23/01/2020 3.756238
22/01/2020 3.764133
21/01/2020 3.757899
20/01/2020 3.761653
17/01/2020 3.756455
16/01/2020 3.744877
15/01/2020 3.735764
14/01/2020 3.730045
13/01/2020 3.718769
10/01/2020 3.718405
09/01/2020 3.713618
08/01/2020 3.698702
07/01/2020 3.693967
06/01/2020 3.675565
03/01/2020 3.674432
02/01/2020 3.666592
31/12/2019 3.658683
30/12/2019 3.673708
27/12/2019 3.679974
24/12/2019 3.675890
23/12/2019 3.675444
20/12/2019 3.681184
19/12/2019 3.680518
18/12/2019 3.681341
17/12/2019 3.679732
16/12/2019 3.675497
13/12/2019 3.650765
12/12/2019 3.636151
11/12/2019 3.637135
10/12/2019 3.634802
09/12/2019 3.637620
06/12/2019 3.635452
05/12/2019 3.619162
04/12/2019 3.606321
03/12/2019 3.618540
02/12/2019 3.648902
29/11/2019 3.661359
28/11/2019 3.667215
27/11/2019 3.660899
26/11/2019 3.649510
25/11/2019 3.639829
22/11/2019 3.623965
21/11/2019 3.615954
20/11/2019 3.627810
19/11/2019 3.638705
18/11/2019 3.631436
15/11/2019 3.632823
14/11/2019 3.620855
13/11/2019 3.612139
12/11/2019 3.616017
11/11/2019 3.616057
08/11/2019 3.609953
07/11/2019 3.604622
06/11/2019 3.593023
05/11/2019 3.593568
04/11/2019 3.587604
01/11/2019 3.576473
31/10/2019 3.567189
30/10/2019 3.575988
29/10/2019 3.580750
28/10/2019 3.577448
25/10/2019 3.571988
24/10/2019 3.560847
23/10/2019 3.554885
22/10/2019 3.551532
21/10/2019 3.549527
18/10/2019 3.547796
17/10/2019 3.557957
16/10/2019 3.565347
15/10/2019 3.552951
14/10/2019 3.542407
11/10/2019 3.531331
10/10/2019 3.512670
09/10/2019 3.507381
08/10/2019 3.505243
04/10/2019 3.510881
03/10/2019 3.497658
02/10/2019 3.520927
01/10/2019 3.551261
30/09/2019 3.552564
27/09/2019 3.549763
26/09/2019 3.547724
25/09/2019 3.549761
24/09/2019 3.552416
23/09/2019 3.560907
20/09/2019 3.558648
19/09/2019 3.556523
18/09/2019 3.545582
17/09/2019 3.547151
16/09/2019 3.544754
13/09/2019 3.545870
12/09/2019 3.543556
11/09/2019 3.538056
10/09/2019 3.525604
09/09/2019 3.525760
06/09/2019 3.525397
05/09/2019 3.514565
04/09/2019 3.490397
03/09/2019 3.487107
02/09/2019 3.494342
30/08/2019 3.493281
29/08/2019 3.476765
28/08/2019 3.459039
27/08/2019 3.445933
26/08/2019 3.441720
23/08/2019 3.451725
22/08/2019 3.470022
21/08/2019 3.465060
20/08/2019 3.464322
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Balanced Growth

Unit Price History

Unit Price chart

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